Инвесторы могут купить или продать единицы участия в любой день биржевых торгов. Цена единицы участия вычисляется ежедневно по стоимости активов фонда в конце биржевых торгов этого дня. Например, если вчера в конце торгов цена единицы участия была $2, а сегодня курс ценных бумаг фонда вырос в среднем на 5%, то цена единицы участия тоже вырастет на 5% и будет равна $2,10.
Если сегодня инвестор захочет купить 1000 единиц участия, с его счета будет снято $2100. Если инвестор решит их продать, на его счет поступит $2100. Невозможно купить или продать единицы участия по цене предыдущего дня. Каждый фонд ежедневно вычисляет цену своих единиц участия в конце дня. Эта цена публикуется в утренних газетах на следующий день.
