Los inversionistas pueden comprar y vender unidades de participación de un fondo mutuo en cualquier día de comercio. El precio de la unidad de participación del fondo es calculado de acuerdo al valor de sus activos netos al final de cada día de comercio. Si el precio de la unidad era de $2 al final del comercio de ayer y las acciones propiedad del fondo aumentaron un 5% hoy el precio de la unidad de participación del fondo sube 5% para un valor de $2.10.
Un inversionista que compra 1,000 unidades a este punto se le cobrará $2,100 y $2,100 serán depositados en la cuenta de un inversionista vendiendo el mismo número de unidades. Es imposible comprar o vender las unidades del fondo al precio de ayer. Cada fondo calcula el precio de sus unidades al final de cada día y los precios son publicados en el periódico a la mañana siguiente.
