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集资说明书
购买和出售证券的各种相关费用
扣除费用,共同基金股票买卖的价格,等于基金资产的总额除以共同基金股票的数量。价格举例:
然而,一旦将费用可考虑进来则买价与卖价便不再是等同的了。
可能买价为2.035美元/股,而卖价却只有1.995美元/股。
为了理解这种价格差请看上述表图的第三行(每股总资产 – 2美元)。