投资者可以在任何一个交易日买卖共同基金的股份。基金的股价是根据每个交易日当天共同基金的净资产价值来计算的。假设上个交易日末的股价为2美元/股,如果该基金所持有的股票于今日上涨了5%的话,那么该基金的股价也会随之增长5%,而达到2.10美元/股。

此时买入1000股的投资者须为此而支付2100美元,而该笔资金将随后存入出售相同数量基金股份的投资者的账户之中。以昨日的价格买入或卖出该基金的股份是不可能的。每一个基金的股票价格在每一天结束时计算,价格都是第二天早上在报纸上公布。